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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0476 5.04% -- -- 购买
2 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 0.9912 0.9912 -- -- 0.0475 5.03% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9160 0.9160 -- -- 0.0320 3.62% 暂停 暂停 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放 开放 购买
6 023603 泰信优势领航混合D 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放 开放 购买
7 015034 泰信优势领航混合A 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放 开放 购买
8 023602 泰信优势领航混合C 档案 公告 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放 开放 购买
9 027492 工银消费悦享混合A 档案 公告 1.0247 1.0247 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
10 027493 工银消费悦享混合C 档案 公告 1.0244 1.0244 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0792 1.0792 0.0353 3.27% 开放 开放 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0649 1.0649 0.0348 3.27% 开放 开放 购买
3 005402 广发资源优选股票A 档案 公告 2.2042 2.2042 2.1524 2.1524 0.0518 2.41% 开放 开放 购买
4 010235 广发资源优选股票C 档案 公告 2.1538 2.1538 2.1031 2.1031 0.0507 2.41% 开放 开放 购买
5 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18% 开放 开放 购买
6 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17% 开放 开放 购买
7 016449 南方新材料股票发起A 档案 公告 1.3735 1.3735 1.3444 1.3444 0.0291 2.16% 开放 开放 购买
8 016450 南方新材料股票发起C 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3278 1.3278 0.0287 2.16% 开放 开放 购买
9 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.2175 1.2175 1.1927 1.1927 0.0248 2.08% 开放 开放 购买
10 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.2302 1.2302 1.2052 1.2052 0.0250 2.07% 开放 开放 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0100 1.7314 -- -- 0.0333 1.93% 暂停 暂停 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0051 1.6743 -- -- 0.0319 1.93% 暂停 暂停 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0066 2.3269 -- -- 0.0401 1.92% 暂停 暂停 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4250 2.7430 -- -- 0.0282 0.96% 暂停 暂停 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3290 2.6410 -- -- 0.0270 0.95% 暂停 暂停 购买
6 022356 长盛元赢四个月定开债券 档案 公告 1.1396 1.1521 -- -- 0.0070 0.61% 暂停 暂停 购买
7 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 档案 公告 1.2653 1.2653 -- -- 0.0073 0.58% 暂停 暂停 购买
8 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 档案 公告 1.2341 1.2341 -- -- 0.0070 0.57% 暂停 暂停 购买
9 020351 农银金瑞利率债债券 档案 公告 1.0568 1.0768 1.0521 1.0721 0.0048 0.45% 开放 开放 购买
10 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2131 1.2131 1.2081 1.2081 0.0050 0.41% 开放 开放 购买
1 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0476 5.04% -- -- 购买
2 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 0.9912 0.9912 -- -- 0.0475 5.03% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9160 0.9160 -- -- 0.0320 3.62% 暂停 暂停 购买
4 023603 泰信优势领航混合D 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7906 0.7906 0.0233 2.95% 开放 开放 购买
5 015034 泰信优势领航混合A 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7961 0.7961 0.0234 2.94% 开放 开放 购买
6 023602 泰信优势领航混合C 档案 公告 0.8151 0.8151 0.7918 0.7918 0.0233 2.94% 开放 开放 购买
7 027492 工银消费悦享混合A 档案 公告 1.0247 1.0247 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
8 027493 工银消费悦享混合C 档案 公告 1.0244 1.0244 -- -- 0.0288 2.89% -- -- 购买
9 017735 融通明锐混合A 档案 公告 1.3580 1.3580 1.3234 1.3234 0.0346 2.61% 开放 开放 购买
10 017736 融通明锐混合C 档案 公告 1.3356 1.3356 1.3016 1.3016 0.0340 2.61% 开放 开放 购买
1 159731 华夏中证石化产业ETF 档案 公告 0.9762 0.9762 0.9554 0.9554 0.0208 2.18% 开放 开放 购买
2 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0438 1.0438 0.0226 2.17% 开放 开放 购买
3 159082 华夏中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0115 1.0115 0.0205 2.03% 开放 开放 购买
4 159870 化工ETF 档案 公告 0.8361 0.8361 0.8196 0.8196 0.0165 2.01% 开放 开放 购买
5 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9145 0.9145 0.8965 0.8965 0.0180 2.01% 开放 开放 购买
6 158017 易方达中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0452 1.0452 1.0247 1.0247 0.0205 2.00% 开放 开放 购买
7 159087 万家中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.0757 1.0757 1.0546 1.0546 0.0211 2.00% 开放 开放 购买
8 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0873 1.0873 0.0218 2.00% 开放 开放 购买
9 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1147 1.1147 0.0223 2.00% 开放 开放 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.4948 2.4948 2.4459 2.4459 0.0489 2.00% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9133 0.9133 -- -- 0.0226 2.54% 暂停 暂停 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 5.1780 4.9230 5.0770 4.8270 0.0960 1.99% 开放 开放 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0660 1.0660 1.0516 1.0516 0.0144 1.37% 开放 开放 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.0487 1.0487 1.0373 1.0373 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5521 2.2682 0.5463 2.2624 0.0235 1.06% 开放 限制大额 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5431 1.7741 2.5191 1.7581 0.0182 0.95% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.3527 2.4912 2.3313 2.4698 0.0214 0.92% 开放 开放 购买
8 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3516 2.4573 2.3311 2.4368 0.0224 0.88% 开放 限制大额 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.5804 1.1052 1.5666 1.0965 0.0098 0.88% 开放 开放 购买
10 168203 国联钢铁A 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0043 0.86% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2467 2.2467 2.2306 2.2306 0.0161 0.72% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2258 2.2258 2.2099 2.2099 0.0159 0.72% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8397 0.8397 0.8372 0.8372 0.0025 0.30% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8434 0.8434 0.8409 0.8409 0.0025 0.30% 开放 开放 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7997 0.7997 0.7974 0.7974 0.0023 0.29% 开放 限制大额 购买
6 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28% 开放 限制大额 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5972 0.5972 0.5956 0.5956 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5882 0.5882 0.5866 0.5866 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
9 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5891 0.5891 0.5875 0.5875 0.0016 0.27% 开放 限制大额 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1233 1.1233 0.0027 0.24% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
3 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
4 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
7 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
8 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
9 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
10 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
4 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
5 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
6 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.20% 15.46% 3.67% 1.89% 1.89% 1.68% 1.89% 购买
1 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-08-28 2.75% 2.05% -3.01% 6.78% 6.68% -0.57% 6.68% 购买
2 200013 长城积极增利债券A 公告 2026-08-28 2.75% 2.05% -3.00% 6.78% 26.73% -0.56% 107.57% 购买
3 200113 长城积极增利债券C 公告 2026-08-28 2.75% 2.01% -3.10% 6.36% 25.22% -0.56% 94.81% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-28 2.46% 6.69% -2.46% 23.77% 49.48% -1.36% 102.34% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-28 2.46% 6.69% -2.47% 24.72% 24.72% -1.36% 24.72% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-08-28 2.29% 5.06% -1.44% 14.63% 42.07% -0.28% 42.07% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-08-28 2.29% 5.06% -1.44% 14.64% 44.69% -0.29% 150.51% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2026-08-28 2.28% 5.02% -1.54% 14.18% 43.03% -0.29% 138.45% 购买
9 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-28 1.93% 1.89% -5.31% 6.84% 7.64% 1.93% 76.32% 购买
10 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-28 1.93% 1.85% -5.26% 6.61% 6.66% 1.93% 68.60% 购买
1 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-27 7.11% 3.61% -21.31% -19.84% 58.94% -- 109.96% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 6.03% -0.01% -29.82% -12.36% 33.11% -- 47.11% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 6.02% -0.08% -29.96% -13.07% 29.66% -- 42.21% 购买
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 5.90% 0.30% -22.04% -14.65% 55.17% -- 55.17% 购买
5 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 5.89% 0.24% -22.15% -15.18% 52.60% -- 52.60% 购买
6 013783 兴银竞争优势混合A 公告 2026-08-28 5.52% 9.27% 5.59% 1.18% 25.08% 1.45% 17.94% 购买
7 013784 兴银竞争优势混合C 公告 2026-08-28 5.52% 9.24% 5.48% 0.77% 23.58% 1.46% 16.07% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2026-08-28 5.27% 14.16% 7.84% 37.52% 23.74% 0.82% 127.51% 购买
9 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-08-28 5.04% 10.05% -0.80% -0.80% -0.80% 5.04% -0.80% 购买
10 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-08-28 5.03% 10.01% -0.88% -0.88% -0.88% 5.03% -0.88% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.44% 9.11% 9.11% 9.11% 9.11% 1.72% 9.11% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.40% 15.85% 9.95% 9.95% 9.95% 1.72% 9.95% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 4.75% -8.07% -8.07% 1.70% -8.07% 购买
4 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.38% 16.04% 5.26% -1.33% -1.33% 1.70% -1.33% 购买
5 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.35% 15.73% 4.24% 4.24% 4.24% 1.71% 4.24% 购买
6 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.33% 15.87% 4.25% 2.12% 26.26% 1.71% 26.26% 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.31% 15.58% 18.11% 18.11% 18.11% 1.70% 18.11% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-08-28 9.29% 15.72% 3.80% 1.81% 4.28% 1.70% -2.25% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.22% 15.54% 7.88% 7.88% 7.88% 1.68% 7.88% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-08-28 9.20% 15.46% 3.67% 1.89% 1.89% 1.68% 1.89% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-08-28 6.66% 15.52% 6.91% 32.45% 50.85% 0.95% 92.33% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-08-28 5.33% 14.00% 7.83% 29.82% 39.02% 0.49% 70.77% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-08-28 5.31% 13.73% 7.41% 30.02% 36.86% 0.53% 70.60% 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.64% 1.42% 7.84% -15.38% 10.41% -0.18% 21.44% 购买
5 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.63% 1.38% 7.89% -15.36% 8.93% -0.18% -12.39% 购买
6 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.62% 1.12% 7.78% -13.65% 10.19% -0.26% 88.69% 购买
7 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2026-08-28 3.62% 1.34% 7.60% -16.15% 4.63% -0.17% -33.90% 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数A 公告 2026-08-28 3.62% 1.34% 7.75% -15.90% 7.89% -0.18% -30.87% 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 公告 2026-08-28 3.61% 1.36% 7.55% -15.98% 7.76% -0.18% 42.73% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-28 3.60% 29.84% 18.06% 61.56% 92.35% 1.99% 392.30% 购买
1 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-27 7.11% 3.61% -21.31% -19.84% 58.94% -- 109.96% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 6.03% -0.01% -29.82% -12.36% 33.11% -- 47.11% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 6.02% -0.08% -29.96% -13.07% 29.66% -- 42.21% 购买
4 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-27 5.90% 0.30% -22.04% -14.65% 55.17% -- 55.17% 购买
5 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-27 5.89% 0.24% -22.15% -15.18% 52.60% -- 52.60% 购买
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-08-27 4.97% 10.83% -1.24% -8.02% 16.45% -- 63.84% 购买
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 公告 2026-08-27 4.97% 10.81% -1.30% -8.24% 15.54% -- 60.99% 购买
8 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 公告 2026-08-27 4.97% 10.82% -1.31% -8.25% 10.26% -- 10.26% 购买
9 025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 公告 2026-08-27 4.12% 2.59% -14.39% -13.58% -13.58% -- -13.58% 购买
10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 公告 2026-08-27 4.10% 2.46% -14.96% -17.20% -17.20% -- -17.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2818 2.2630% 0.87% 3.01% 5.19% 26.54% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2322 2.1190% 0.80% 2.79% 4.80% 23.34% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
3 004372 金鹰现金增益A 公告 0.2297 2.0700% 0.74% 2.62% 4.59% 24.29% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 009393 嘉实现金宝货币E 公告 0.1665 1.8800% 0.64% 2.30% 4.05% 5.30% 2022-12-19 开放 开放 购买
5 002960 博时合利货币B 公告 0.3290 1.6760% 0.87% 2.92% 4.94% 26.29% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.3290 1.4820% 0.89% 3.14% 5.37% 23.46% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.3290 1.4820% 0.89% 3.14% 5.37% 23.46% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 008191 博时合利货币A 公告 0.2688 1.4540% 0.72% 2.47% 4.24% 11.82% 2019-12-03 限制大额 开放 购买
9 026297 国投瑞银钱多宝货币D 公告 0.3333 1.3930% 0.89% 0.97% 0.97% 0.97% 2025-12-11 限制大额 开放 购买
10 023797 泰康现金管家货币E 公告 0.3043 1.3910% 0.83% 1.70% 1.70% 1.70% 2025-04-02 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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