私の会社の見つけ方ーー良い会社を「良い投資」に変える

いい会社を「良い投資」に変えるシリーズ

＜エール＞
ねえ、コスモスちゃん。
前回までの話で、

「待つこと」と「動く場所」が
わかってきたんだけど……。

ひとつ、大きな問題に気づいちゃった。

＜コスモス＞
なに？

＜エール＞
そもそも、どの会社を見ればいいの？

だって、日本には上場している会社が
4000社近くあるんだよね？

全部のチャートを毎日見るなんて、
絶対に無理だよ。

＜ルーモ＞
あっ、それ！僕もずっと思ってた！
毎日4000社も見られないよ！

＜コスモス＞
いい質問だね。

今日はそのために、
「スクリーニング」という考え方を
話そうと思うんだ。

スクリーニングは「答え探し」じゃない

＜ルーモ＞
スクリーニングって、
条件をつけて銘柄を絞り込むやつだよね！

＜エール＞
でもそれって、
「今すぐ買える銘柄探し」ではないの？

＜コスモス＞
そう思うよね。

でも、私たちのスクリーニングの目的はちょっと違うんだ。

＜エール＞
見る価値がある会社……。

＜コスモス＞
私たちには24時間しかない。
だからこそ、「見なくていい会社」を
どんどん外していって、
最後に残った数社だけを、じっくり観察する。

そういう考え方なんだ。

第1のふるい
——「良い会社」だけを残す

まずはTradingViewにアクセスしてね。
スマホの方はアプリじゃなくて
ブラウザで開いてください。

＜コスモス＞
TradingViewで「スクリーナー」が開けたら
まず最初にかけるのは、財務の条件だよ。

＜ルーモ＞
条件はこの4つ！

＜エール＞
ROEに、売上成長に、
自己資本比率に、キャッシュフロー……。
なんか、盛りだくさんだね。

＜コスモス＞
一つひとつは難しくないよ。

ROEが10%以上というのは、
「利益をちゃんと生み出せている」会社。

売上高成長率がプラスなら、
縮小ではなく成長している。

自己資本比率が50%以上なら、
借金に頼りすぎていない。

営業CFがプラスなら、
実際に現金を稼げている。

＜エール＞
あっ、それって、前にみんなで勉強したやつだ。

PLで「筋肉」を見て
BSで「骨格」を見て
CFで「血流」を見るって。

決算書の読み方シリーズはこちら▼

＜コスモス＞
よく覚えてたね、エールちゃん。

まさにその3つのレンズを、
スクリーニングの最初のふるいに使ってるんだよ！

＜ルーモ＞
実はこれだけで残り70社くらいに
一気に絞れちゃうよ。

＜エール＞
まだまだ多いけど、最初の一歩だね。

第2のふるい
——「市場が期待している会社」だけを残す

＜コスモス＞
次に、移動平均線の条件を入れるね。

＜エール＞
いよいよ線の出番だね。

＜コスモス＞
ここで入れるのは、
3本の線がきれいに並んでいるかどうか。

つまり、パーフェクトオーダーの条件だね。

＜エール＞
「みんなの気持ちが揃っている」
状態かどうか…だったね。

＜コスモス＞
そう。
でも今回はさらに、価格が200日線より上にあることも条件に入れるよ。

つまり、
「市場参加者が、長期的に見てまだ期待している会社」だけ
を残すんだ。

＜ルーモ＞
ここでぐっと減るよ！残り21社になった！
でもね、まだちょっと多いんだ……。

＜エール＞
良い会社で、市場も期待してる。
それだけでもかなり絞れた感じがするけど？

＜コスモス＞
ここから1社ずつ開いて
チャートを見ようって思うと、
地味に手間がかかるんだよね。

＜エール＞
そっか。じゃあまだ追加するの？

第3のふるい
——「少しだけ怖がられている時」を探す

＜コスモス＞
ここからが、私たちのシリーズで一番大事な視点かもしれない。

最後に、価格が25日線より下にあることを条件に入れる。

＜エール＞
……えっ！

パーフェクトオーダーで、
みんなの気持ちが揃ってるのに、

その中で「今、ちょっと下がってる」
ものだけを残すの？

＜コスモス＞
そう。

これが、私たちが「待つべき会社」だと思うんだ。

＜エール＞
あっ、わかったかも……。

「みんなに期待されてる良い会社」が、
「一時的にちょっと怖がられてる瞬間」。

そこを探してるんだね。

＜コスモス＞
……その通り。

「今、強い会社」を探してるんじゃない。

「強いはずなのに、今、少し弱って見える会社」を探してるんだ。

そして、9社だけが残った

＜ルーモ＞
条件を全部入れた結果が……これ！

＜エール＞
……なんか、すごい。

最初は、
「投資って、全部見なきゃいけない世界」
だと思ってた。

でも違ったんだね。

「見なくていい会社」を外していったら、
最後に、本当に見るべき会社だけが残った。

＜コスモス＞
うん。
投資がラクになる人って、
「たくさん見る人」じゃないんだ。

「見るべきものを減らせる人」なんだよ。

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ダイフクの記事はエールちゃんとルーモが登場する前です。

9社を「時系列」で追いかける

＜エール＞
ねえ、この9社って、ずっと同じなのかな？

＜コスモス＞
いいところに気づいたね、エールちゃん。

実はこの9社は、「完成形」じゃないんだ。
毎週、少しずつ入れ替わるよ。

大事なのは、「今週は誰が入ってきたか」と
「誰が外れたか」を見ることなんだ。

＜ルーモ＞
新しく入ってきた会社は、どうすればいいの？

＜コスモス＞
まずは、その会社について
調べてみるといいかもしれない。

＜エール＞
なるほど。「新しく仲間入りした」っていうだけで、
調べる価値があるってことか。

＜ルーモ＞
じゃあ、リストから外れた会社は？

＜コスモス＞
外れる理由は、主にふたつ。

ひとつは、株価が25日線を上抜けて、
上昇に転じた場合。

これは「待つ」が終わって「動く」が
来たサインかもしれない。

もうひとつは、
パーフェクトオーダーが崩れた場合。

短期線が中期線の下に潜ったり、
長期線が下向きに変わったりしたら、
残念だけど、私は「さようなら」です。

＜エール＞
リストに入ったからって、
ずっと「待つ」だけじゃないんだね。

＜コスモス＞
そうだね。

入った会社を観察し、動きが出たら行動する。
そのためのリストなんだ。

週末や夜の時間に、
この9社をゆっくり見ていく。
それなら、できそうな気がしない？

＜エール＞
……うん。
4000社近くを全部見るのは無理でも、
9社なら私にもできる。

「全部見なきゃ」が、ラクになった🌸

＜エール＞
最初は、良い会社を見つけたら
すぐに買わなきゃいけない気がしてた。

でも、こうやって待つべき会社を探して、
線を見て、それから動く。

＜コスモス＞
スクリーニングは、答えを探す作業じゃない。
「見る価値がある会社」だけを残す、ふるいなんだ。

＜ルーモ＞
ねえねえ、ところでさ！
移動平均線の話、
そろそろ他の世界も見に行かない？

＜コスモス＞
たしかにね。
傾き、並び順、支え、密集、
そしてスクリーニング。

ここまでくれば、移動平均線だけで
もう十分「待てる人」の道具は揃ったと思う。

次は、「市場の温度」を見てみようか。

＜エール＞
温度？

＜コスモス＞

みんなが興奮しすぎてるのか、
それとも怖がりすぎてるのか。

＜エール＞
熱狂してる時は危ないし、
怖がりすぎてる時はチャンスかもしれない……ってこと？

＜コスモス＞
お？それ鋭いかもしれない。

でも、実は私はちょっと違う使い方をしていてね。
私のようにあくまで長期目線の人にも
気付きになるかもしれないね。

それを、また一緒に考えていこう🌸

【今回使用したスクリーニング条件（一覧）】

ちなみに、この条件はお好みで。
流動性チェックです。
（まだ私のnoteで解説してません。）

最後まで読んでいただき、ありがとうございます🌸
次回も、一緒に一歩ずつ学んでいきましょう。

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※本記事は投資の基礎知識を解説するものです。特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。